华盛酒店管理系统稽核流程
1． 财务夜审人员要按照酒店规定的时间做华盛的夜审程序操作(具体操作步骤参考夜审操作流程说明)，做夜审操作之前需要通知各个收银点打印出交班报表，停止账务操作，做完夜审操作后，再通知收银可以做账务处理。
2． 夜审做完之后，夜审人员需要打印以下报表：【939营业收入报表(权责发生)：自定义的】，150酒店试算平衡表，138餐饮试算平衡表，：酒店一天各个部门的营业合计，夜审人员要核对里面的数据有没有问题，报表是不是平衡的关系。004在住客人报表，015费率分歧报表，128房费过费报表：这3张报表需要夜审人员检查一下在酒店在住的客人房价有没有异常的情况，核对登记房价。
3． 财务日审人员首先需要打印的报表，【939营业收入报表(权责发生)：自定义的】核对无误后根据系统自动生成的营业报表给老总出酒店的营业收入和财务的记账凭证。
4． 稽核需要查询报表192日用房报表：主要是统计一天中的日用房（不是过夜房），主要统计日用房报表中房间房费是否按照酒店规定收取。009换房报表：查询一天中有多少个换房记录，需要稽核核对换房单，并且核对房价。121冲账明细：查询收银一天的恢复账单的记录，每一条记录都对应着一个作废账单，需要稽核核对这些账单，这些账单必须有签字。122负数入账报表：查询一天中所有入负数的账务信息，稽核需要核对这些入负数的账务。120 部门商品销售报表：查询POS点的商品销售情况，稽核需要核对部门卖品明细可以在这个表里实现，144客房商品销售报表，核对客房卖品。157 信用卡报表：查询一天中的信用卡使用情况。137现金收入报表：按照收银员和部门来统计他们的交款情况，一般给出纳核对收银每天交的出纳表金额。139 挂账明细报表，140 应付帐发生报表，141 款待日报：分别统计每天发生的挂账，储值卡，招待的发生情况。142前台每日记账明细，186 餐饮每日记账明细：分别统计客房和餐饮每日流水明细账务。147 财务客帐平衡表：统计客帐差额明细。
5． 稽核每天主要的一个工作是核对收银员交上来的账单和相应的单据和交款报表。客房我们主要是要核对收银交上来的贷方入账报表，贷方入账报表里含有收银今天本班次入的押金，结账退的现金等明细，分别和押金单据和结账单对应，需要稽核核对有没有遗漏的账务和单据，然后对交上来的单据进行审核，客房主要审核房费情况，少没少收房费，超过了酒店规定的退房时间退房 有没有加收房费，账单上的杂项费用有没有杂项单。餐饮我们主要也是核对收银交上来的结账报表，结账报表就是收银一天在系统上结的所有账务，和收银交上来的账单是否对应的，我们主要是核对点菜单和酒水单和账单上能不能对应起来，账单上的退的商品有没有退单，结账方式是否正确，挂账的单子有没有签字，挂房帐的单子有没有客人签字。这些每天收银交上来的历史账单在系统里也有保存，分别保存在客房程序里面的杂项菜单里的营业概况和历史账单里。再就是客房里面的日志系统，它可以保存所以操作人员的操作记录，稽核如果发现账单有问题 可以按照操作此台或者房间的员工号 到日志里查看 他们的操作记录。
1． 财务夜审人员要按照酒店规定的时间做华盛的夜审程序操作(具体操作步骤参考夜审操作流程说明)，做夜审操作之前需要通知各个收银点打印出交班报表，停止账务操作，做完夜审操作后，再通知收银可以做账务处理。
2． 夜审做完之后，夜审人员需要打印以下报表：【939营业收入报表(权责发生)：自定义的】，150酒店试算平衡表，138餐饮试算平衡表，：酒店一天各个部门的营业合计，夜审人员要核对里面的数据有没有问题，报表是不是平衡的关系。004在住客人报表，015费率分歧报表，128房费过费报表：这3张报表需要夜审人员检查一下在酒店在住的客人房价有没有异常的情况，核对登记房价。
3． 财务日审人员首先需要打印的报表，【939营业收入报表(权责发生)：自定义的】核对无误后根据系统自动生成的营业报表给老总出酒店的营业收入和财务的记账凭证。
4． 稽核需要查询报表192日用房报表：主要是统计一天中的日用房（不是过夜房），主要统计日用房报表中房间房费是否按照酒店规定收取。009换房报表：查询一天中有多少个换房记录，需要稽核核对换房单，并且核对房价。121冲账明细：查询收银一天的恢复账单的记录，每一条记录都对应着一个作废账单，需要稽核核对这些账单，这些账单必须有签字。122负数入账报表：查询一天中所有入负数的账务信息，稽核需要核对这些入负数的账务。120 部门商品销售报表：查询POS点的商品销售情况，稽核需要核对部门卖品明细可以在这个表里实现，144客房商品销售报表，核对客房卖品。157 信用卡报表：查询一天中的信用卡使用情况。137现金收入报表：按照收银员和部门来统计他们的交款情况，一般给出纳核对收银每天交的出纳表金额。139 挂账明细报表，140 应付帐发生报表，141 款待日报：分别统计每天发生的挂账，储值卡，招待的发生情况。142前台每日记账明细，186 餐饮每日记账明细：分别统计客房和餐饮每日流水明细账务。147 财务客帐平衡表：统计客帐差额明细。
5． 稽核每天主要的一个工作是核对收银员交上来的账单和相应的单据和交款报表。客房我们主要是要核对收银交上来的贷方入账报表，贷方入账报表里含有收银今天本班次入的押金，结账退的现金等明细，分别和押金单据和结账单对应，需要稽核核对有没有遗漏的账务和单据，然后对交上来的单据进行审核，客房主要审核房费情况，少没少收房费，超过了酒店规定的退房时间退房 有没有加收房费，账单上的杂项费用有没有杂项单。餐饮我们主要也是核对收银交上来的结账报表，结账报表就是收银一天在系统上结的所有账务，和收银交上来的账单是否对应的，我们主要是核对点菜单和酒水单和账单上能不能对应起来，账单上的退的商品有没有退单，结账方式是否正确，挂账的单子有没有签字，挂房帐的单子有没有客人签字。这些每天收银交上来的历史账单在系统里也有保存，分别保存在客房程序里面的杂项菜单里的营业概况和历史账单里。再就是客房里面的日志系统，它可以保存所以操作人员的操作记录，稽核如果发现账单有问题 可以按照操作此台或者房间的员工号 到日志里查看 他们的操作记录。
